Az év elején számos elektromos jármű (EV) készlet, köztük Tesla és KILENC , minden idők csúcsát érte el. Számos speciális célú felvásárlási vállalat (SPAC) is szárnyalt, miután bejelentette, hogy összeolvad a kisebb EV-gyártókkal vagy EV-technológiai cégekkel.
Ezt a vásárlási őrületet a Robinhood befektetők új fajtája támogatta, akik sok befektetési ötletüket Reddit fórumokról és olyan agresszív növekedési befektetőktől kapták, mint Cathie Wood, aki a Teslát tartja vezető pozícióban zászlóshajójában. ARK Innovációs ETF .
Az elmúlt három hónapban azonban számos befektető, aki ezeket a gyűléseket üldözte, megbüntették, mivel a kötvényhozamok emelkedése gyors rotációt váltott ki a növekedésről az értékpapírok felé. Számos gyors növekedésű technológiai részvény is zuhant, ahogy a befektetők a világjárvány növekedési történeteiről az újranyitások felé fordultak.
A közelmúltbeli eladások után csábító lehet néhány elektromos jármű-részvény megvásárlása. Úgy gondolom azonban, hogy biztonságosabb olyan diverzifikált technológiai vállalatokba fektetni, amelyek profitálnak az elektromos járművek piacának bővüléséből, de nincsenek teljesen a jövőjéhez kötve. Íme három részvény, amely megfelel a számlának: Baidu (NASDAQ:BIDU), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), és NXP félvezetők (NASDAQ:NXPI).
A kép forrása: Getty Images.
1. Baidu
A Baidu, amely Kínában a legnépszerűbb keresőmotor tulajdonosa, bevételeinek nagy részét a hirdetésekből szerzi. Ez az alaptevékenység nehézségekkel küzdött az elmúlt két évben a verseny, a lassabb kínai gazdasági növekedés, a bizonyos típusú hirdetésekre vonatkozó szigorúbb korlátozások és a világjárvány miatt.
A Baidu azonban arra számít, hogy reklámtevékenysége idén helyreáll, mivel Kína gazdasági növekedése stabilizálódik, a járvány sújtotta ágazatok fellendülnek, és új szolgáltatásokkal (például Mini Programokkal mobilalkalmazásához és DuerOS hangasszisztenséhez) bővíti ökoszisztémáját.
Ahogy a Baidu reklámüzlete fellendül, tovább bővíti az Apollo-t, az autonóm autókhoz készült nyílt forráskódú szoftverplatformját. Az Apollo már több mint 100 globális partnert szerzett, és ez jelenti a robotaxi és az autonóm elektromos járművek üzletágának műszaki alapját.
A Baidu új elektromos járművek vegyesvállalatot indított a kínai autógyártóval Geely az év elején, és nemrégiben kinevezte Wei Dongot, a Shouqi Yueche utazási társaság korábbi vezérigazgatóját az Apollo szoftver kereskedelmi forgalomba hozatalára. Ezek az erőfeszítések, valamint a Baidu terve, hogy idén több Apollo-motoros járművet dob piacra, végre lehetővé teheti a technológiai óriás számára, hogy jelentős bevételt termeljen autóipari üzletágából.
2. NVIDIA
A Baidu egyik legfontosabb Apollo partnere az NVIDIA, amely elsősorban játék- és adatközponti GPU-iról ismert, de autóipari chipeket is árul.
mi a limitár az opciókban
A kép forrása: NVIDIA.
Az NVIDIA Arm-alapú Tegra CPU-i informatikai és navigációs rendszereket hajtanak végre olyan csúcskategóriás autógyártók számára, mint az Audi és a Lamborghini. Az autonóm járművekhez való Drive fedélzeti számítógépeit is táplálják.
Az NVIDIA bevételének 3%-át autóipari chipekből generálta az elmúlt negyedévben. Ez csak egy apró töredéke az üzletmenetnek, és az egységnek tavaly súlyos ellenszélekkel kellett szembenéznie, mivel a járvány megzavarta az új járművek gyártását. A globális félvezető hiány tovább késleltetheti a felépülést.
De miután az ellenszél enyhül, az NVIDIA autóipari üzletágának fel kell állnia, és fokozatosan nagyobb szeletet kell kiadnia bevételéből. Addig az NVIDIA-nak továbbra is magas, kétszámjegyű százalékos bevétel- és bevételnövekedést kell elérnie, mivel több játék- és adatközponti GPU-t ad el.
3. NXP félvezetők
Az NXP-t, Európa egyik legnagyobb chipgyártóját gyakran figyelmen kívül hagyják a vezető nélküli és elektromos járművekről szóló vitákban. A holland cég azonban hat évvel ezelőtt a világ legnagyobb autóipari chipgyártója lett, miután felvásárolta riválisát, a Freescale-t.
Az NXP autóipari üzletága, amely tavalyi bevételének 44%-át adta, tavaly lassulást szenvedett el, és ellensúlyozta az ipari IoT (Internet of Things) és a mobilchip üzletágak növekedését. Kommunikációs infrastruktúrával foglalkozó üzletágának lágysága tovább súlyosbította ezt a lassulást.
Idén azonban az elemzők arra számítanak, hogy az NXP bevétele 23%-kal, illetve 58%-kal nő majd, ahogy az autóüzletág fellendül.
A kilátások rózsásnak tűnnek, de a chiphiány még mindig gátat vethet az NXP felépülésének, mivel késlelteti az új autók szállítását. Az NXP a legtöbb chipet saját maga gyártja, de a termelés egy részét kiszervezi Tajvani félvezető gyártás , a világ legjobb szerződéses chipgyártója. Ennek eredményeként hosszú távú fellendülése részben attól függhet, hogy a TSMC képes-e növelni kapacitását és stabilizálni a globális chippiacot.
Ennek ellenére az NXP továbbra is kiegyensúlyozott játék a konzervatív befektetők számára, akik szeretnének némi kitételt az autóipari chipek piacán, de nem akarnak túlméretezett kockázatot vállalni a spekulatív EV-gyártók és SPAC-k miatt.
